海德曼回复科创板审核中心意见落实函:不存在充分证据显示宏观经济波动或疫情等因素将导致公司利润亏损的情形

6月17日,科创板在线获悉,浙江海德曼智能装备股份有限公司(下称“海德曼”)回复科创板审核中心意见落实函。

上交所要求发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定,全面梳理“重大事项提示”各项内容,突出重大性,增强针对性,强化风回复险导向,删除冗余表述,按重要性进行排序,并补充、完善以下内容:股权高度集中、控股股东及实际控制人不当控制的风险。

海德曼回复:发行人已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》的规定,全面梳理“重大事项提示”各项内容,按照突出重大性,增强针对性,强化风回复险导向,删除冗余表述,按重要性进行排序原则进行了相应的修订披露。

同时已经在招股说明书“重大事项提示”之“二、特别提醒投资者关注发行人及本次发行的以下风险”和“第四节风险因素”之“一、主要风险”中作如下补充披露:

“(八)股权高度集中、控股股东及实际控制人不当控制的风险

本次公开发行前,公司控股股东、实际控制人高长泉、郭秀华及高兆春三人直接或间接控制本公司85.48%的股份。本次公开发行股票完成后,公司控股股东、实际控制人不会发生改变,高长泉、郭秀华及高兆春三人仍然处于控股地位,直接或间接控制本公司64.10%的股份,公司股权高度集中。

由于控股股东与其他股东可能存在一定的利益差异,可能利用其控股地位使本公司作出并不利于其他股东最佳利益的决定。控股股东及实际控制人可以利用其控股地位对公司人事任免、经营决策等施加重大影响,可能损害公司及其他股东的利益,使公司面临控股股东及实际控制人不当控制的风险。”

上交所要求发行人进一步说明是否存在充分证据显示宏观经济波动或疫情等因素将“对发行人利润水平造成重大不利乃至亏损的影响”,相关披露是否准确,如否,要求修改。

对此,海德曼回复:公司预计2020年1-6月实现营业收入19,447万元,较2019年同期同比下降6.97%;预计实现归属于母公司所有者的净利润2,306.31万元,较2019年同期同比下降11.90%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2175.56万元,较2019年同期同比下降9.04%。

虽然新型冠状病毒疫情加大了我国经济下行的压力,但在国家和地方政府各项扶持和救助政策的积极推动下,随着国内疫情有效控制和生产生活有序恢复,机床工具行业也逐渐恢复正常运行。进入2020年3月份以来,公司新签订单逐步企稳,截至2020年6月6日,公司2020年签订订单总额较2019年同期同比增长4.82%,新签订单呈逐步恢复趋势。

公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等多个下游行业领域,也将分散公司收入和利润波动的风险。

综上,目前并不存在充分证据显示宏观经济波动或疫情等因素将导致公司利润亏损的情形。

上交所要求发行人在招股说明书“风险因素”章节补充披露募投项目产能消化风险。

海德曼回复:已根据审核要求,在招股书说明书“第四节风险因素”之“一、主要风险”之“(十二)募投项目产能消化风险”补充披露如下:

“(十二)募投项目产能消化风险

公司拟投资建设“高端数控机床扩能建设项目”。本项目实施达产后,公司在现有产能上新增年产900台高端数控机床的生产能力(包含T系列高端数控车床、自动化加工单元、并行复合加工机等产品)。公司本次募集资金投向经过可行性论证和市场分析而确定,鉴于目前宏观经济不景气和公司现有产能利用率尚未满负荷的情况下,如果市场容量增速低于预期或公司市场开拓不力,募集资金投资项目将使得公司存在产能不能及时消化的风险。”

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